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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 179354.84 | 139456.72 | 145142.03 | 145485.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -240393.91 | 753835.95 | 1080464.33 | -258151.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -16275.5 | -5793.2 | -12600.23 | -5139.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 110245.11 | -185112.79 | -994108.92 | -206080.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 86151.25 | -45422.07 | -2390.05 | -73824.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -146424.31 | 562929.96 | 73755.18 | -469371.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 2029083.56 | 1411093.31 | 1557271.47 | 2230988.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 1882659.26 | 1974023.27 | 1631026.65 | 1761617.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -7.46 | 23.01 | 33.74 | -8.13 |
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