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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -26112.26 | -3735.76 | 12008.2 | 4325.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 18367.97 | -3815.21 | 67277.3 | 1285.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -72813.13 | -88007.4 | -125896.35 | -121385.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 4550.74 | 150094.81 | 58994.61 | 117057.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -959.19 | - | - | 6805.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -51396.76 | 58382.46 | 576.27 | -1562.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 158079.39 | 99696.93 | 99120.67 | 100683.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 106682.63 | 158079.39 | 99696.93 | 99120.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -61317.12 | -90577.33 | -73552.18 | -101265.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 32.3 | -23.15 | 27.37 | 17.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -3.9 | -8.55 | -6.3 | -17.04 |
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