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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 88335.63 | 28781.55 | 60252.65 | 169200.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -115016.29 | 136899.79 | 200752.99 | -23805.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 33640.88 | -214315.71 | -8888.09 | 81189.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 37496.14 | 90653.22 | -329189.15 | 81574.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | 8312.18 | - | 109.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -44097.72 | 18590.16 | -136559.26 | 138634.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 243232.64 | 224642.48 | 361201.74 | 222567.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 199134.92 | 243232.64 | 224642.48 | 361201.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -186729.94 | 127607.82 | 7381.2 | 111551.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -246.33 | 1628.82 | -93.38 | 144.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -3.05 | 3.03 | 4.45 | -0.885 |
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