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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 11789.77 | 4661.75 | 1766.08 | 1766.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -58093.03 | 3305.18 | -36202.38 | -36202.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 135759.91 | -92208 | 14966.8 | 14966.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 54498.94 | 18301.85 | 32037.36 | 32037.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 132166.1 | -70600.97 | 11087.26 | 11087.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 87369.31 | 157970.28 | 146883.02 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 219535.41 | 87369.31 | 157970.28 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 133805.39 | -182151.35 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 173.46 | -345.38 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -14.12 | -3.14 | -8.7 | -8.85 |
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