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Period Ending: | 2024 01/03 |
2023 01/12 |
2023 25/08 |
2023 26/05 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -13.62 | -19.92 | -140.84 | -24.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -21.92 | 31.48 | 36.8 | 41.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -4.51 | 115.3 | -48.75 | -12.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -60.15 | -26.76 | 18.7 | -4.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -0.182 | 0.546 | - | -0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -86.73 | 119 | 8.79 | 24.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 529.06 | 410.06 | 356.77 | 376.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 442.33 | 529.06 | 365.56 | 401.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -25.89 | 45.81 | 89.34 | 45.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -156.51 | -48.73 | 98.11 | -45.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -2.31 | 3.13 | 2.39 | 2.43 |
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