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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 73077.18 | 148844.3 | 121226.87 | 121681.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -9029.68 | 73145.95 | 90442.55 | 61492.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 120417.73 | -18036.35 | -15574.81 | 317435.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -127499.55 | -52360.57 | -116902.81 | -298581.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 1567.48 | -1481.66 | -458.94 | -1745.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -16236.76 | 2639.25 | -42066.13 | 80468.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 145835.51 | 143196.26 | 185262.39 | 104793.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 129598.75 | 145835.51 | 143196.26 | 185262.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -140364.88 | -44047.23 | 86019.78 | -10219.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -218.67 | -151.21 | 941.7 | 97.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.179 | 1.01 | 1.84 | -0.429 |
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